| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.745.878,82 | 4.745.878,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.745.878,82 | 4.745.878,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.745.878,82 | 4.745.878,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.745.878,82 | 4.745.878,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.578.443,29 | 2.882.267,07 | 2.753.003,96 | 4.707.706,40 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.080.179,97 | 904.982,39 | 923.548,12 | 1.061.614,24 |
| 06.junho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 608.157,75 | 610.662,54 | 636.910,72 | 581.909,57 |
| 06.junho | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 608.157,75 | 610.662,54 | 636.910,72 | 581.909,57 |
| 06.junho | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 608.157,75 | 610.662,54 | 636.910,72 | 581.909,57 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 442.215,48 | 294.319,85 | 286.637,40 | 449.897,93 |
| 06.junho | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 442.215,48 | 294.319,85 | 286.637,40 | 449.897,93 |
| 06.junho | 2018 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 142.697,10 | 135.547,17 | 131.248,60 | 146.995,67 |
| 06.junho | 2018 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 100.707,54 | 107.276,18 | 111.642,80 | 96.340,92 |
| 06.junho | 2018 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 107.219,43 | 51.496,50 | 43.746,00 | 114.969,93 |
| 06.junho | 2018 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
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