| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 26.566,13 | 4.361.394,23 | 4.372.071,28 | 15.889,08 |
| 06.junho | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 37.097,06 | 288,50 | 327,50 | 37.058,06 |
| 06.junho | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 9.352,42 | 192.378,87 | 197.169,00 | 4.562,29 |
| 06.junho | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 10.607,73 | 15.114,89 | 23.169,00 | 2.553,62 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 26.566,13 | 4.361.394,23 | 4.372.071,28 | 15.889,08 |
| 06.junho | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104.374,44 | 616.838,84 | 654.753,31 | 66.459,97 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.627.150,33 | 2.253.747,04 | 2.100.555,31 | 25.780.342,06 |
| 06.junho | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.425.164,74 | 43.591,50 | 0,00 | 8.468.756,24 |
| 06.junho | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.927.636,61 | 40.844,51 | 0,00 | 7.968.481,12 |
| 06.junho | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.660,21 | 7,30 | 0,00 | 1.667,51 |
| 06.junho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.705.853,70 | 34.193,99 | 0,00 | 6.740.047,69 |
| 06.junho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.365.952,96 | 6.615,25 | 0,00 | 1.372.568,21 |
| 06.junho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 20.747,96 | 97.114,81 | 95.144,81 | 22.717,96 |
| 06.junho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 33.430,27 | 23.187,87 | 0,00 | 56.618,14 |
| 06.junho | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.146.703,88 | 2.008.191,81 | 2.005.410,50 | 1.149.485,19 |
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