| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS CURTO PRAZO | 3.529.134,01 | 3.925.413,97 | 3.732.028,04 | 3.722.519,94 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.030.171,58 | 1.140.211,42 | 1.181.284,75 | 989.098,25 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 1.030.171,58 | 1.140.211,42 | 1.181.284,75 | 989.098,25 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 177.396,86 | 390.837,52 | 374.698,40 | 193.535,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 177.396,86 | 390.837,52 | 374.698,40 | 193.535,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 177.396,86 | 390.837,52 | 374.698,40 | 193.535,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIOS DE HOSPEDAGEM | 35.757,52 | 10.381,50 | 12.548,75 | 33.590,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 35.757,52 | 10.381,50 | 12.548,75 | 33.590,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIOS EDUCACIONAIS | 126.285,63 | 0,00 | 0,00 | 126.285,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 126.285,63 | 0,00 | 0,00 | 126.285,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIOS CUTURAIS | 2.303,39 | 0,00 | 0,00 | 2.303,39 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTE DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 2.303,39 | 0,00 | 0,00 | 2.303,39 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTES | 12.385,27 | 378.131,92 | 361.019,05 | 29.498,14 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTES DE CRDITO RB | 3.770,25 | 75.616,70 | 70.301,38 | 9.085,57 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTES DE DBITO RB | 2.123,58 | 87.768,36 | 82.651,60 | 7.240,34 |
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