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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/10/2025 10:30:31
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.01.04APLICAO BB CDB DI SWAP 33793.527.572,48272.680,950,003.800.253,43
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.01.06APLICAO BB RENDE FCIL 33790,00278.632,81271.976,826.655,99
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF24.973.288,24509.265,63301.405,7325.181.148,14
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02.01APLICAO FIC GIRO DI 1409181.076,851.759,67105,00182.731,52
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02.05APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901192.724,61223.587,76261.243,79155.068,58
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02.06APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 9731.635.084,4516.754,0640.056,941.611.781,57
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02.07APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-311.963.058,31139.176,280,0012.102.234,59
06.junho20231.1.1.1.1.04.01.01.02.08APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-111.001.344,02127.987,860,0011.129.331,88
06.junho20231.1.1.3DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1.01DISPONIBILIDADE EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1.01.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1.01.01.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00
06.junho20231.1.1.3.1.01.01.01.01.01NUMERRIO EM TRNSITO0,0036.531,3036.531,300,00

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