| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTÕES | 55.475,00 | 574.384,71 | 559.144,44 | 70.715,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 12.083,80 | 148.472,46 | 147.503,72 | 13.052,54 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 12.242,82 | 149.944,20 | 146.480,17 | 15.706,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 16.139,09 | 103.547,84 | 104.080,02 | 15.606,91 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 13.093,14 | 40.886,25 | 35.733,75 | 18.245,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTÕES CIELO PIX RB | 770,72 | 94.377,61 | 91.305,78 | 3.842,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTÕES CIELO PIX CZS | 1.145,43 | 37.156,35 | 34.041,00 | 4.260,78 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.082,54 | 7.196,98 | 5.082,54 | 7.196,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.082,54 | 7.196,98 | 5.082,54 | 7.196,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10.01.01.01 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
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