| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.524.775,78 | 4.158.144,70 | 4.511.092,75 | 5.171.827,73 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 3.058.970,08 | 1.413.316,92 | 2.028.221,67 | 2.444.065,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 3.058.970,08 | 1.413.316,92 | 2.028.221,67 | 2.444.065,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 480.387,77 | 646.487,69 | 608.365,15 | 518.510,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 480.387,77 | 646.487,69 | 608.365,15 | 518.510,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 480.387,77 | 646.487,69 | 608.365,15 | 518.510,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 22.920,17 | 2.970,00 | 3.904,50 | 21.985,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 22.920,17 | 2.970,00 | 3.904,50 | 21.985,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 374.960,01 | 61.936,00 | 40.233,67 | 396.662,34 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 307.056,60 | 44.594,00 | 26.624,96 | 325.025,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 67.903,41 | 17.342,00 | 13.608,71 | 71.636,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 9.986,05 | 0,00 | 0,00 | 9.986,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03.02 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE DFE | 9.986,05 | 0,00 | 0,00 | 9.986,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS CUTURAIS | 11.964,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 |
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