| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.251.870,86 | 2.743.084,37 | 2.078.938,05 | 5.916.017,18 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.663.538,27 | 2.461.892,16 | 2.078.938,05 | 2.046.492,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 3.588.332,59 | 281.192,21 | 0,00 | 3.869.524,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 28.090.874,29 | 321.353,94 | 0,00 | 28.412.228,23 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 198.689,43 | 1.351,81 | 0,00 | 200.041,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 302.845,76 | 92.177,76 | 0,00 | 395.023,52 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.774.112,67 | 13.344,66 | 0,00 | 1.787.457,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.448.164,45 | 111.730,90 | 0,00 | 13.559.895,35 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.367.061,98 | 102.748,81 | 0,00 | 12.469.810,79 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.401,64 | 33.401,64 | 0,00 |
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