| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.840,72 | 32,84 | 0,00 | 8.873,56 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.088,00 | 44,91 | 0,00 | 12.132,91 |
| 07.julho | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 574.240,90 | 32.602,45 | 16.924,93 | 589.918,42 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.452.195,46 | 4.452.195,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.452.195,46 | 4.452.195,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.452.195,46 | 4.452.195,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.452.195,46 | 4.452.195,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.707.706,40 | 3.270.301,29 | 3.229.431,28 | 4.748.576,41 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.061.614,24 | 985.261,99 | 922.696,22 | 1.124.180,01 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.909,57 | 610.178,19 | 610.638,62 | 581.449,14 |
| 07.julho | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.909,57 | 610.178,19 | 610.638,62 | 581.449,14 |
| 07.julho | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.909,57 | 610.178,19 | 610.638,62 | 581.449,14 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 449.897,93 | 375.083,80 | 312.057,60 | 512.924,13 |
| 07.julho | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 449.897,93 | 375.083,80 | 312.057,60 | 512.924,13 |
| 07.julho | 2018 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 146.995,67 | 175.831,13 | 174.304,12 | 148.522,68 |
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