| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 22.717,96 | 50.177,78 | 0,00 | 72.895,74 |
| 07.julho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 56.618,14 | 233,30 | 0,00 | 56.851,44 |
| 07.julho | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.149.485,19 | 1.806.828,18 | 2.153.429,75 | 802.883,62 |
| 07.julho | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 1.151.152,70 | 1.806.835,86 | 2.153.429,75 | 804.558,81 |
| 07.julho | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.629.189,36 | 182.026,05 | 0,00 | 24.811.215,41 |
| 07.julho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 574.240,90 | 32.602,45 | 16.924,93 | 589.918,42 |
| 07.julho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 574.240,90 | 32.602,45 | 16.924,93 | 589.918,42 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 286.547,25 | 20.238,98 | 15.637,96 | 291.148,27 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 43.162,35 | 4.608,54 | 1.271,69 | 46.499,20 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.810,58 | 69,88 | 0,00 | 18.880,46 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 2.874,70 | 0,00 | 2.874,70 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.328,81 | 67,91 | 0,00 | 21.396,72 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 183.447,91 | 681,51 | 0,00 | 184.129,42 |
| 07.julho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 3.983,18 | 0,00 | 3.983,18 |
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