| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 36.482,18 | 36.482,18 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 82.349,05 | 5.095.257,28 | 5.039.077,41 | 138.528,92 |
| 07.julho | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 22.286,00 | 376.754,39 | 346.410,82 | 52.629,57 |
| 07.julho | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 15.889,08 | 4.598.058,55 | 4.607.001,59 | 6.946,04 |
| 07.julho | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 37.058,06 | 0,00 | 327,00 | 36.731,06 |
| 07.julho | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 2.553,62 | 23.372,69 | 169,00 | 25.757,31 |
| 07.julho | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 4.562,29 | 97.071,65 | 85.169,00 | 16.464,94 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 15.889,08 | 4.598.058,55 | 4.607.001,59 | 6.946,04 |
| 07.julho | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 66.459,97 | 497.198,73 | 432.075,82 | 131.582,88 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.780.342,06 | 1.988.861,91 | 2.153.429,75 | 25.615.774,22 |
| 07.julho | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.968.481,12 | 43.015,17 | 0,00 | 8.011.496,29 |
| 07.julho | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.468.756,24 | 45.909,28 | 0,00 | 8.514.665,52 |
| 07.julho | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.667,51 | 7,68 | 0,00 | 1.675,19 |
| 07.julho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.372.568,21 | 6.965,59 | 0,00 | 1.379.533,80 |
| 07.julho | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.740.047,69 | 35.724,93 | 0,00 | 6.775.772,62 |
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