| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.108.101,93 | 1.062.579,14 | 985.581,25 | 1.185.099,82 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 625.912,33 | 698.260,63 | 657.772,26 | 666.400,70 |
| 07.julho | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 625.912,33 | 698.260,63 | 657.772,26 | 666.400,70 |
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 625.912,33 | 698.260,63 | 657.772,26 | 666.400,70 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 452.382,86 | 364.318,51 | 327.808,99 | 488.892,38 |
| 07.julho | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 452.382,86 | 364.318,51 | 327.808,99 | 488.892,38 |
| 07.julho | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 178.518,25 | 192.265,63 | 188.099,38 | 182.684,50 |
| 07.julho | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 138.043,07 | 152.374,58 | 139.709,61 | 150.708,04 |
| 07.julho | 2019 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 44.230,13 | 19.678,30 | 0,00 | 63.908,43 |
| 07.julho | 2019 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 07.julho | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 07.julho | 2019 | 1121900000000 | LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 385,91 | 0,00 | 0,00 | 385,91 |
| 07.julho | 2019 | 1121900000000 | REGINALDO GOMES RESENDE | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 07.julho | 2019 | 1121900000000 | IZABEL NERCI CAMPOS | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 |
| 07.julho | 2019 | 1121900000000 | EMILY MORAIS COSTA | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
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