| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 33.044,47 | 33.195,47 | 1.849,00 |
| 07.julho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 537.332,67 | 5.145.213,26 | 5.244.369,58 | 438.176,35 |
| 07.julho | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 336.023,17 | 438.538,92 | 473.428,54 | 301.133,55 |
| 07.julho | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 9.331,32 | 4.405.876,52 | 4.404.334,04 | 10.873,80 |
| 07.julho | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 125.813,56 | 0,00 | 169,00 | 125.644,56 |
| 07.julho | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 53.732,36 | 284.836,64 | 338.569,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 12.432,26 | 15.961,18 | 27.869,00 | 524,44 |
| 07.julho | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 9.331,32 | 4.405.876,52 | 4.404.334,04 | 10.873,80 |
| 07.julho | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 528.001,35 | 739.336,74 | 840.035,54 | 427.302,55 |
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.911.040,79 | 2.145.750,84 | 1.936.984,65 | 27.119.806,98 |
| 07.julho | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.995.425,10 | 50.263,17 | 0,00 | 9.045.688,27 |
| 07.julho | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.467.255,48 | 47.256,05 | 0,00 | 8.514.511,53 |
| 07.julho | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.756,66 | 8,47 | 0,00 | 1.765,13 |
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