| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.407.070,98 | 24.435,90 | 0,00 | 4.431.506,88 |
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.453.359,58 | 7.713,30 | 0,00 | 1.461.072,88 |
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 127.732,11 | 169.404,26 | 149.552,98 | 147.583,39 |
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 19.937,46 | 27.862,91 | 72,92 | 47.727,45 |
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 975.965,85 | 1.805.309,45 | 1.787.358,75 | 993.916,55 |
| 07.julho | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.462.537,57 | 13.497,33 | 0,00 | 2.476.034,90 |
| 07.julho | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.440.260,08 | 1.818.815,25 | 1.787.358,75 | 3.471.716,58 |
| 07.julho | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.470.780,71 | 326.935,59 | 149.625,90 | 23.648.090,40 |
| 07.julho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 603.865,73 | 43.865,97 | 62.176,44 | 585.555,26 |
| 07.julho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 603.865,73 | 43.865,97 | 62.176,44 | 585.555,26 |
| 07.julho | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.677,52 | 24,81 | 0,00 | 6.702,33 |
| 07.julho | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 50.372,19 | 187,13 | 0,00 | 50.559,32 |
| 07.julho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 38.293,62 | 142,26 | 0,00 | 38.435,88 |
| 07.julho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.500,59 | 46,44 | 0,00 | 12.547,03 |
| 07.julho | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 295.868,20 | 21.507,09 | 29.158,28 | 288.217,01 |
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