| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.491,74 | 18,49 | 0,00 | 12.510,23 |
| 07.julho | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.912,44 | 11,98 | 6.924,42 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.170,92 | 90,41 | 0,00 | 52.261,33 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.994.599,12 | 2.994.599,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.994.599,12 | 2.994.599,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.994.599,12 | 2.994.599,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.994.599,12 | 2.994.599,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.622.311,84 | 1.007.755,32 | 1.685.783,08 | 2.944.284,08 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 953.320,21 | 327.019,55 | 313.972,72 | 966.367,04 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 319.495,73 | 322.173,22 | 309.350,90 | 332.318,05 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 319.495,73 | 322.173,22 | 309.350,90 | 332.318,05 |
| 07.julho | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 319.495,73 | 322.173,22 | 309.350,90 | 332.318,05 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 612.602,46 | 1.933,25 | 764,12 | 613.771,59 |
| 07.julho | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 612.602,46 | 1.933,25 | 764,12 | 613.771,59 |
| 07.julho | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.380,21 | 0,00 | 0,00 | 188.380,21 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
