| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 345.997,44 | 3.074.609,41 | 3.101.467,32 | 319.139,53 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.869.143,44 | 2.869.143,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 381.078,83 | 381.078,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 2.488.064,61 | 2.488.064,61 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 345.997,44 | 205.465,97 | 232.323,88 | 319.139,53 |
| 07.julho | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 2.074,80 | 764,11 | 2.068,75 | 770,16 |
| 07.julho | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 102,00 | 33,50 | 135,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 158.797,56 | 0,00 | 169,00 | 158.628,56 |
| 07.julho | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 185.023,08 | 204.668,36 | 229.950,63 | 159.740,81 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.117.401,02 | 1.072.923,36 | 1.717.330,82 | 28.472.993,56 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.909.207,62 | 1.030.322,23 | 1.717.297,32 | 5.222.232,53 |
| 07.julho | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.554.905,87 | 6.915,86 | 0,00 | 2.561.821,73 |
| 07.julho | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.109.490,07 | 886.226,70 | 1.390.059,20 | 2.605.657,57 |
| 07.julho | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 242.986,27 | 95.523,99 | 285.585,45 | 52.924,81 |
| 07.julho | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 41.652,67 | 41.652,67 | 0,00 |
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