| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.825,41 | 3,01 | 0,00 | 1.828,42 |
| 07.julho | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.208.193,40 | 42.601,13 | 33,50 | 23.250.761,03 |
| 07.julho | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 6.020,67 | 4,48 | 33,50 | 5.991,65 |
| 07.julho | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 1.564,30 | 1,17 | 0,00 | 1.565,47 |
| 07.julho | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.946.592,84 | 7.871,79 | 0,00 | 4.954.464,63 |
| 07.julho | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.403.791,79 | 17.975,58 | 0,00 | 9.421.767,37 |
| 07.julho | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.850.223,80 | 16.748,11 | 0,00 | 8.866.971,91 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 371.418,09 | 521,03 | 41.876,97 | 330.062,15 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 371.418,09 | 521,03 | 41.876,97 | 330.062,15 |
| 07.julho | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 371.418,09 | 521,03 | 41.876,97 | 330.062,15 |
| 07.julho | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.076,65 | 21,51 | 0,00 | 13.098,16 |
| 07.julho | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.868,06 | 3,74 | 0,00 | 2.871,80 |
| 07.julho | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.041,28 | 17,61 | 0,00 | 13.058,89 |
| 07.julho | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.603,32 | 103,85 | 0,00 | 78.707,17 |
| 07.julho | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 192.253,68 | 253,44 | 34.952,55 | 157.554,57 |
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