| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 3311107013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 2.362,15 | 126,99 | 0,00 | 2.489,14 |
| 07.julho | 2021 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |
| 07.julho | 2021 | 3311107013612 | CAMISETAS E MALHAS | 5.010,48 | 0,00 | 0,00 | 5.010,48 |
| 07.julho | 2021 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| 07.julho | 2021 | 3311108 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ | 705,85 | 539,00 | 0,00 | 1.244,85 |
| 07.julho | 2021 | 33111080112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 163,85 |
| 07.julho | 2021 | 3311108013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 542,00 | 539,00 | 0,00 | 1.081,00 |
| 07.julho | 2021 | 3311109 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 773,56 | 0,00 | 0,00 | 773,56 |
| 07.julho | 2021 | 3311109013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| 07.julho | 2021 | 3311109013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 596,76 | 0,00 | 0,00 | 596,76 |
| 07.julho | 2021 | 3311109013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 07.julho | 2021 | 332 | SERVIÇOS | 2.955.803,37 | 663.776,82 | 5.535,06 | 3.614.045,13 |
| 07.julho | 2021 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 115.070,92 | 30.192,19 | 16,40 | 145.246,71 |
| 07.julho | 2021 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 115.070,92 | 30.192,19 | 16,40 | 145.246,71 |
| 07.julho | 2021 | 3321101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 67.028,22 | 30.192,19 | 16,40 | 97.204,01 |
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