| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33111010112266 | ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 |
| 07.julho | 2021 | 33111010112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 2.826,99 | 0,00 | 0,00 | 2.826,99 |
| 07.julho | 2021 | 33111010112555 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC.FED | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 11.536,44 | 8.355,27 | 0,00 | 19.891,71 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013505 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 392.517,05 | 130.717,47 | 0,00 | 523.234,52 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 14.125,47 | 2.880,32 | 0,00 | 17.005,79 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 17.192,89 | 0,00 | 0,00 | 17.192,89 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.874,44 | 12.315,30 | 0,00 | 19.189,74 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.064,94 | 142,80 | 0,00 | 3.207,74 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 15.801,75 | 1.270,00 | 0,00 | 17.071,75 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 3.454,28 | 1.261,46 | 0,00 | 4.715,74 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 6.769,96 | 908,72 | 0,00 | 7.678,68 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 9.788,73 | 1.706,79 | 0,00 | 11.495,52 |
| 07.julho | 2021 | 3311101013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 632,80 | 0,00 | 0,00 | 632,80 |
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