| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.373,96 | 24,65 | 0,00 | 11.398,61 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 87.090,12 | 3.283,27 | 0,00 | 90.373,39 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 213.550,40 | 17.458,08 | 3.689,71 | 227.318,77 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 7.628,18 | 0,00 | 7.628,18 |
| 07.julho | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 419.526,56 | 847,03 | 0,00 | 420.373,59 |
| 07.julho | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.721,58 | 27,58 | 0,00 | 12.749,16 |
| 07.julho | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.294,66 | 31,06 | 0,00 | 15.325,72 |
| 07.julho | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 55.687,03 | 2.841,68 | 0,00 | 58.528,71 |
| 07.julho | 2021 | 11121020112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 23.679,10 | 47,81 | 0,00 | 23.726,91 |
| 07.julho | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.743,38 | 32,59 | 0,00 | 13.775,97 |
| 07.julho | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.992,31 | 106,99 | 0,00 | 53.099,30 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.937.780,21 | 4.937.780,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.937.780,21 | 4.937.780,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.937.780,21 | 4.937.780,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.937.780,21 | 4.937.780,21 | 0,00 |
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