| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 176.115,71 | 176.115,71 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.860,55 | 5,62 | 0,00 | 1.866,17 |
| 07.julho | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.939.068,92 | 154.578,44 | 67.810,74 | 24.025.836,62 |
| 07.julho | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.020.547,38 | 18.113,21 | 0,00 | 5.038.660,59 |
| 07.julho | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 100.789,52 | 71.071,32 | 67.711,74 | 104.149,10 |
| 07.julho | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 158.498,76 | 446,68 | 99,00 | 158.846,44 |
| 07.julho | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.613.572,26 | 33.625,08 | 0,00 | 9.647.197,34 |
| 07.julho | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.045.661,00 | 31.322,15 | 0,00 | 9.076.983,15 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 930.752,44 | 44.252,20 | 16.976,02 | 958.028,62 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 930.752,44 | 44.252,20 | 16.976,02 | 958.028,62 |
| 07.julho | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 930.752,44 | 44.252,20 | 16.976,02 | 958.028,62 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.286,31 | 0,00 | 13.286,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.914,05 | 7,13 | 0,00 | 2.921,18 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 3.537,70 | 0,00 | 3.537,70 |
| 07.julho | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.892,98 | 8.378,45 | 0,00 | 17.271,43 |
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