| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 10.475,92 | 10.475,92 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 57.613,25 | 5.247.663,70 | 5.188.919,46 | 116.357,49 |
| 07.julho | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 4.621.752,14 | 4.621.752,14 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 4.621.599,14 | 4.621.599,14 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 57.613,25 | 625.911,56 | 567.167,32 | 116.357,49 |
| 07.julho | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 1.444,07 | 161.977,71 | 151.022,09 | 12.399,69 |
| 07.julho | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 56.169,18 | 463.834,85 | 416.046,23 | 103.957,80 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.170.578,16 | 2.429.390,38 | 2.112.874,32 | 30.487.094,22 |
| 07.julho | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.231.509,24 | 2.274.811,94 | 2.045.063,58 | 6.461.257,60 |
| 07.julho | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.618.720,45 | 10.524,65 | 0,00 | 2.629.245,10 |
| 07.julho | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.580.082,43 | 2.088.106,16 | 1.868.794,87 | 3.799.393,72 |
| 07.julho | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.845,81 | 59,80 | 153,00 | 30.752,61 |
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