| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.396,72 | 79,49 | 0,00 | 21.476,21 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 8.002,48 | 0,00 | 8.002,48 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.983,18 | 8.095,86 | 0,00 | 12.079,04 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 184.129,42 | 684,04 | 0,00 | 184.813,46 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.873,56 | 32,97 | 0,00 | 8.906,53 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.132,91 | 45,07 | 0,00 | 12.177,98 |
| 08.agosto | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.613.694,50 | 4.613.694,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.748.576,41 | 3.297.965,10 | 3.359.797,30 | 4.686.744,21 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.124.180,01 | 990.187,91 | 1.037.895,07 | 1.076.472,85 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.449,14 | 656.926,53 | 612.487,55 | 625.888,12 |
| 08.agosto | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 581.449,14 | 656.926,53 | 612.487,55 | 625.888,12 |
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