| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.514.665,52 | 48.262,29 | 0,00 | 8.562.927,81 |
| 08.agosto | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.675,19 | 8,07 | 0,00 | 1.683,26 |
| 08.agosto | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.775.772,62 | 38.269,39 | 0,00 | 6.814.042,01 |
| 08.agosto | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 72.895,74 | 110.612,61 | 0,00 | 183.508,35 |
| 08.agosto | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.379.533,80 | 7.359,62 | 0,00 | 1.386.893,42 |
| 08.agosto | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 56.851,44 | 27.208,85 | 41.696,76 | 42.363,53 |
| 08.agosto | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 802.883,62 | 1.806.009,93 | 2.186.882,85 | 422.010,70 |
| 08.agosto | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 804.558,81 | 1.806.018,00 | 2.186.882,85 | 423.693,96 |
| 08.agosto | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.811.215,41 | 276.931,45 | 41.696,76 | 25.046.450,10 |
| 08.agosto | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |
| 08.agosto | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 589.918,42 | 42.370,69 | 14.197,08 | 618.092,03 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 46.499,20 | 4.906,98 | 1.239,98 | 50.166,20 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 291.148,27 | 20.442,98 | 10.071,72 | 301.519,53 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.880,46 | 70,14 | 0,00 | 18.950,60 |
| 08.agosto | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.874,70 | 10,68 | 2.885,38 | 0,00 |
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