| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 32.957,49 | 33.069,49 | 1.888,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 138.528,92 | 5.077.039,87 | 5.146.924,55 | 68.644,24 |
| 08.agosto | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 52.629,57 | 365.193,22 | 397.093,17 | 20.729,62 |
| 08.agosto | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 6.946,04 | 4.453.496,27 | 4.449.916,38 | 10.525,93 |
| 08.agosto | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 36.731,06 | 0,00 | 327,00 | 36.404,06 |
| 08.agosto | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 25.757,31 | 63.661,69 | 89.419,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.464,94 | 194.688,69 | 210.169,00 | 984,63 |
| 08.agosto | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 6.946,04 | 4.453.496,27 | 4.449.916,38 | 10.525,93 |
| 08.agosto | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 131.582,88 | 623.543,60 | 697.008,17 | 58.118,31 |
| 08.agosto | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.615.774,22 | 2.082.949,45 | 2.228.579,61 | 25.470.144,06 |
| 08.agosto | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.011.496,29 | 45.218,69 | 0,00 | 8.056.714,98 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
