| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3322102015204 | PASSAGEM AEREA | 0,00 | 933,94 | 0,00 | 933,94 |
| 08.agosto | 2021 | 3322102016555 | BOLSA DE ESTAGIO | 175,00 | 35,00 | 0,00 | 210,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322102017248 | MENOR APRENDIZ | 2.752,18 | 0,00 | 0,00 | 2.752,18 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 1.124.081,41 | 163.843,08 | 0,00 | 1.287.924,49 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112073 | SOFTWARE | 5.382,72 | 897,12 | 0,00 | 6.279,84 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112074 | CONSULTA SPC | 1.140,17 | 186,00 | 0,00 | 1.326,17 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 12.841,42 | 0,00 | 0,00 | 12.841,42 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030112556 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC/FED | 0,00 | 1.526,25 | 0,00 | 1.526,25 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103013522 | INTERNET | 8.099,76 | 0,00 | 0,00 | 8.099,76 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 12.162,43 | 0,00 | 0,00 | 12.162,43 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103013524 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 244.221,03 | 40.968,31 | 0,00 | 285.189,34 |
| 08.agosto | 2021 | 3322103013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 34.467,92 | 1.500,00 | 0,00 | 35.967,92 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
