| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 9.316,24 | 168,87 | 0,00 | 9.485,11 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 25.263,42 | 1.964,07 | 0,00 | 27.227,49 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.798,73 | 0,00 | 0,00 | 29.798,73 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 99.006,48 | 14.759,87 | 0,00 | 113.766,35 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.507,00 | 320,00 | 0,00 | 2.827,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013528 | HOSPEDAGEM | 7.259,35 | 1.914,00 | 0,00 | 9.173,35 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 35.279,00 | 2.643,00 | 0,00 | 37.922,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 7.594,00 | 3.500,00 | 0,00 | 11.094,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 12.747,40 | 4.035,80 | 0,00 | 16.783,20 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 17.060,50 | 808,00 | 0,00 | 17.868,50 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 18.952,02 | 6.904,89 | 0,00 | 25.856,91 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013537 | IMPRESSORA | 30.562,53 | 5.205,79 | 0,00 | 35.768,32 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013538 | CORREIOS / MALOTES | 14.555,92 | 3.130,31 | 0,00 | 17.686,23 |
| 08.agosto | 2021 | 3322101013539 | VIGILANCIA | 27.944,33 | 4.419,87 | 0,00 | 32.364,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
