| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 5.096,80 | 0,00 | 0,00 | 5.096,80 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 250.996,20 | 40.005,84 | 0,00 | 291.002,04 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 19.374,60 | 0,00 | 0,00 | 19.374,60 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 450,00 | 803,50 | 0,00 | 1.253,50 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 1.645,48 | 344,77 | 0,00 | 1.990,25 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 158.752,45 | 19.413,25 | 0,00 | 178.165,70 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 58.401,22 | 9.179,07 | 0,00 | 67.580,29 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 174.076,02 | 25.008,65 | 0,00 | 199.084,67 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3322107015204 | PASSAGEM AEREA | 0,00 | 2.223,14 | 0,00 | 2.223,14 |
| 08.agosto | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 21.647,83 | 2.200,25 | 0,00 | 23.848,08 |
| 08.agosto | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 1.076,57 | 179,42 | 0,00 | 1.255,99 |
| 08.agosto | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 11.270,12 | 1.444,05 | 0,00 | 12.714,17 |
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