| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.531,48 | 0,00 | 0,00 | 8.531,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.531,48 | 0,00 | 0,00 | 8.531,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 8.531,48 | 0,00 | 0,00 | 8.531,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 54.404,00 | 0,00 | 0,00 | 54.404,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 54.404,00 | 0,00 | 0,00 | 54.404,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131199010112820 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 47.388,34 | 0,00 | 0,00 | 47.388,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 11311990101393 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 320,58 | 0,00 | 0,00 | 320,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 11311990101411 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.695,08 | 0,00 | 0,00 | 6.695,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010110320 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 31.232,95 | 0,00 | 0,00 | 31.232,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 76.713,89 | 0,00 | 0,00 | 76.713,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 31.429,12 | 0,00 | 0,00 | 31.429,12 |
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