| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 10.848,18 | 4.519,43 | 4.519,43 | 10.848,18 |
| 08.agosto | 2021 | 11254030110288 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 2.248,18 | 0,00 | 0,00 | 2.248,18 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403013600 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 4.000,00 | 3.677,95 | 3.677,95 | 4.000,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403013601 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 314,00 | 314,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403013602 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403013603 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403013604 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403016106 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403018903 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 442,48 | 442,48 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403018904 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125403018905 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 85,00 | 85,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 92.488,93 | 197.685,46 | 194.357,29 | 95.817,10 |
| 08.agosto | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 92.488,93 | 197.685,46 | 194.357,29 | 95.817,10 |
| 08.agosto | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 92.488,93 | 197.685,46 | 194.357,29 | 95.817,10 |
| 08.agosto | 2021 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 81.527,61 | 181.864,51 | 179.986,03 | 83.406,09 |
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