| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 103.957,80 | 387.159,05 | 417.258,66 | 73.858,19 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.487.094,22 | 2.072.538,08 | 1.834.317,07 | 30.725.315,23 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.461.257,60 | 1.862.673,84 | 1.834.218,07 | 6.489.713,37 |
| 08.agosto | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.629.245,10 | 11.463,74 | 0,00 | 2.640.708,84 |
| 08.agosto | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.799.393,72 | 1.613.800,86 | 1.597.458,86 | 3.815.735,72 |
| 08.agosto | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 30.752,61 | 79,11 | 153,00 | 30.678,72 |
| 08.agosto | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 237.323,41 | 236.606,21 | 717,20 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.866,17 | 6,72 | 0,00 | 1.872,89 |
| 08.agosto | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.025.836,62 | 209.864,24 | 99,00 | 24.235.601,86 |
| 08.agosto | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.038.660,59 | 20.341,41 | 0,00 | 5.059.002,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 104.149,10 | 111.275,21 | 0,00 | 215.424,31 |
| 08.agosto | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 158.846,44 | 515,99 | 99,00 | 159.263,43 |
| 08.agosto | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.647.197,34 | 40.244,60 | 0,00 | 9.687.441,94 |
| 08.agosto | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.076.983,15 | 37.487,03 | 0,00 | 9.114.470,18 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 958.028,62 | 45.082,09 | 132.647,56 | 870.463,15 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
