| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010210310 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.577,27 | 0,00 | 0,00 | 16.577,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020102341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 91.550,47 | 0,00 | 0,00 | 91.550,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.205.887,91 | 0,00 | 0,00 | 31.205.887,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.205.887,91 | 0,00 | 0,00 | 31.205.887,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010111240 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.796.563,75 | 0,00 | 0,00 | 2.796.563,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010111810 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.731.686,33 | 0,00 | 0,00 | 2.731.686,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 32.029,25 | 0,00 | 0,00 | 32.029,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010112990 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC.BB R.FÁCIL) | 163.779,59 | 0,00 | 0,00 | 163.779,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 111110401014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.962,34 | 0,00 | 0,00 | 1.962,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.333.316,66 | 0,00 | 0,00 | 5.333.316,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 111.378,13 | 0,00 | 0,00 | 111.378,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 198.271,76 | 0,00 | 0,00 | 198.271,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040102343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 10.224.797,19 | 0,00 | 0,00 | 10.224.797,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040102348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.612.102,91 | 0,00 | 0,00 | 9.612.102,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.472.355,63 | 0,00 | 0,00 | 3.472.355,63 |
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