| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 126.285,63 | 121.320,87 | 0,00 | 247.606,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIOS CUTURAIS | 2.303,39 | 3.876,00 | 977,39 | 5.202,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTE DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 2.303,39 | 3.876,00 | 977,39 | 5.202,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTES | 23.925,86 | 462.090,40 | 470.486,29 | 15.529,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTES DE CRDITO RB | 11.603,55 | 89.630,72 | 97.656,01 | 3.578,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTES DE DBITO RB | 5.861,65 | 121.040,46 | 125.300,78 | 1.601,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTES DE CRDITO CZS | 3.900,17 | 116.493,06 | 114.193,75 | 6.199,48 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTES DE DBITO CZS | 3.343,96 | 78.593,32 | 77.005,79 | 4.931,49 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.05 | CARTES CIELO PIX RB | -783,47 | 38.803,34 | 38.803,34 | -783,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.06 | CARTES CIELO PIX CZS | 0,00 | 17.529,50 | 17.526,62 | 2,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 1.864,21 | 2.274,62 | 2.503,39 | 1.635,44 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06.01 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 1.864,21 | 2.274,62 | 2.503,39 | 1.635,44 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 73.068,77 | 0,00 | 14.994,40 | 58.074,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03 | REGIONAL AMAP | 55.118,93 | 0,00 | 5.520,99 | 49.597,94 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.03.03.01 | REGIONAL AMAP | 55.118,93 | 0,00 | 5.520,99 | 49.597,94 |
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