| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 36.437.616,64 | 2.856.930,80 | 3.616.016,34 | 35.678.531,10 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 36.437.616,64 | 2.856.930,80 | 3.616.016,34 | 35.678.531,10 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 36.437.616,64 | 2.856.930,80 | 3.616.016,34 | 35.678.531,10 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 10.682.006,68 | 2.350.951,00 | 3.439.834,42 | 9.593.123,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.402.658,89 | 29.247,81 | 0,00 | 2.431.906,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 4.199.468,56 | 2.039.188,50 | 3.439.834,42 | 2.798.822,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 4.079.879,23 | 282.514,69 | 0,00 | 4.362.393,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 25.755.609,96 | 505.979,80 | 176.181,92 | 26.085.407,84 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 184.356,24 | 1.886,49 | 105,00 | 186.137,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 266.710,31 | 119.696,55 | 174.627,77 | 211.779,09 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.812.322,21 | 101.080,94 | 1.449,15 | 1.911.954,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.238.019,87 | 147.590,33 | 0,00 | 12.385.610,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.254.201,33 | 135.725,49 | 0,00 | 11.389.926,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 39.937,77 | 39.937,77 | 0,00 |
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