| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.584,58 | 1.584,58 | 1.570,31 | 1.570,31 |
| 09.setembro | 2018 | 2112105 | ISS | 38.681,96 | 36.819,38 | 33.127,49 | 34.990,07 |
| 09.setembro | 2018 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 15.039,24 | 15.075,00 | 27.082,49 | 27.046,73 |
| 09.setembro | 2018 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 15.039,24 | 15.075,00 | 27.082,49 | 27.046,73 |
| 09.setembro | 2018 | 211211000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 18.254,42 | 18.743,61 | 17.840,54 | 17.351,35 |
| 09.setembro | 2018 | 2112110000000 | J. Q. DE MOURA HESSEL - ME | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 09.setembro | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 1.997,17 | 2.764,89 | 8.008,55 | 7.240,83 |
| 09.setembro | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 8.208,48 | 0,00 | 1.020,10 | 9.228,58 |
| 09.setembro | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 3.892,60 | 3.984,60 | 2.438,82 | 2.346,82 |
| 09.setembro | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 6.167,79 | 11.326,28 | 3.819,48 | -1.339,01 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 284.258,61 | 397.142,82 | 356.415,56 | 243.531,35 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 274.866,98 | 397.142,82 | 356.415,56 | 234.139,72 |
| 09.setembro | 2018 | 211310000000 | SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 09.setembro | 2018 | 211310000000 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 393,50 | 393,50 | 260,00 | 260,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211310000000 | M. J. M. DOMINGOS (ME) | 2.354,63 | 3.465,98 | 3.499,13 | 2.387,78 |
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