| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 826.518,88 | 70.572,74 | 142.758,87 | 898.705,01 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 826.518,88 | 70.572,74 | 142.758,87 | 898.705,01 |
| 09.setembro | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 826.518,88 | 70.572,74 | 142.758,87 | 898.705,01 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 572.999,29 | 1.597,87 | 82.535,51 | 653.936,93 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 572.999,29 | 1.597,87 | 82.535,51 | 653.936,93 |
| 09.setembro | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 572.999,29 | 1.597,87 | 82.535,51 | 653.936,93 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 94.759,41 | 103.349,73 | 119.508,93 | 110.918,61 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 94.759,41 | 103.349,73 | 119.508,93 | 110.918,61 |
| 09.setembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 3.854,25 | 3.835,75 | 6.096,77 | 6.115,27 |
| 09.setembro | 2018 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 3.854,25 | 3.835,75 | 6.096,77 | 6.115,27 |
| 09.setembro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.520,99 | 40.956,62 | 41.588,67 | 31.153,04 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.520,99 | 40.956,62 | 41.588,67 | 31.153,04 |
| 09.setembro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.662,97 | 6.662,98 | 11.613,51 | 11.613,50 |
| 09.setembro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 3.267,60 | 3.267,60 | 6.873,77 | 6.873,77 |
| 09.setembro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 1.810,79 | 1.810,80 | 3.169,43 | 3.169,42 |
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