| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 377,17 | 377,17 | 379,61 | 379,61 |
| 09.setembro | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | -6,58 | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 213.102,86 | 218.020,88 | 234.239,56 | 229.321,54 |
| 09.setembro | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 99.357,07 | 104.352,42 | 112.499,16 | 107.503,81 |
| 09.setembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 36.126,51 | 36.049,18 | 41.211,01 | 41.288,34 |
| 09.setembro | 2018 | 211120103 | FGTS | 77.619,28 | 77.619,28 | 80.529,39 | 80.529,39 |
| 09.setembro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.885,48 | 3.138,27 | 33.809,24 | 33.556,45 |
| 09.setembro | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -252,25 | 764,46 | 31.012,74 | 29.996,03 |
| 09.setembro | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 09.setembro | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.393,05 | 982,81 | 1.528,97 | 1.939,21 |
| 09.setembro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
| 09.setembro | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 09.setembro | 2018 | 2111300000000 | SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 09.setembro | 2018 | 2111300000000 | ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 09.setembro | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
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