| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.950,60 | 2.955,78 | 21.906,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.002,48 | 29,73 | 0,00 | 8.032,21 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.079,04 | 735,96 | 0,00 | 12.815,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.476,21 | 79,78 | 0,00 | 21.555,99 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.906,53 | 33,09 | 0,00 | 8.939,62 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 184.813,46 | 686,58 | 0,00 | 185.500,04 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.177,98 | 45,24 | 0,00 | 12.223,22 |
| 09.setembro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 618.092,03 | 36.238,57 | 35.102,11 | 619.228,49 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.168.053,61 | 5.168.053,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.168.053,61 | 5.168.053,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.168.053,61 | 5.168.053,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.168.053,61 | 5.168.053,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.686.744,21 | 3.488.761,77 | 3.234.570,62 | 4.940.935,36 |
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.076.472,85 | 900.655,51 | 935.804,70 | 1.041.323,66 |
| 09.setembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 625.888,12 | 612.635,98 | 654.738,58 | 583.785,52 |
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