| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.056.714,98 | 37.547,11 | 0,00 | 8.094.262,09 |
| 09.setembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.562.927,81 | 40.075,01 | 0,00 | 8.603.002,82 |
| 09.setembro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.683,26 | 6,69 | 0,00 | 1.689,95 |
| 09.setembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.814.042,01 | 29.977,47 | 0,00 | 6.844.019,48 |
| 09.setembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 183.508,35 | 85.000,00 | 261.892,65 | 6.615,70 |
| 09.setembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.386.893,42 | 6.002,76 | 0,00 | 1.392.896,18 |
| 09.setembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 42.363,53 | 17.000,00 | 36.240,06 | 23.123,47 |
| 09.setembro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 422.010,70 | 2.004.176,72 | 1.923.385,45 | 502.801,97 |
| 09.setembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 423.693,96 | 2.004.183,41 | 1.923.385,45 | 504.491,92 |
| 09.setembro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.046.450,10 | 215.602,35 | 298.132,71 | 24.963.919,74 |
| 09.setembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 618.092,03 | 36.238,57 | 35.102,11 | 619.228,49 |
| 09.setembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 618.092,03 | 36.238,57 | 35.102,11 | 619.228,49 |
| 09.setembro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 6.448,11 | 0,00 | 6.448,11 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 50.166,20 | 4.405,70 | 1.208,27 | 53.363,63 |
| 09.setembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 301.519,53 | 20.818,60 | 11.987,46 | 310.350,67 |
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