| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 159.579,04 | 159.579,04 | 4.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.888,00 | 40.670,29 | 40.670,29 | 1.888,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 68.644,24 | 5.816.077,98 | 5.590.468,56 | 294.253,66 |
| 09.setembro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 20.729,62 | 529.178,26 | 363.943,34 | 185.964,54 |
| 09.setembro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 10.525,93 | 4.816.445,15 | 4.803.860,22 | 23.110,86 |
| 09.setembro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 36.404,06 | 45.845,00 | 327,00 | 81.922,06 |
| 09.setembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 57.172,00 | 57.169,00 | 3,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 984,63 | 367.437,57 | 365.169,00 | 3.253,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 10.525,93 | 4.816.445,15 | 4.803.860,22 | 23.110,86 |
| 09.setembro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 58.118,31 | 999.632,83 | 786.608,34 | 271.142,80 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.470.144,06 | 2.219.785,76 | 2.221.518,16 | 25.468.411,66 |
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