| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 3.033,59 | 3.033,58 | 2.005,74 | 2.005,75 |
| 09.setembro | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -131,69 | 0,00 | 131,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.947,10 | 1.947,10 | 1.964,06 | 1.964,06 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105 | ISS | 11.474,82 | 6.734,90 | 8.391,79 | 13.131,71 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501405 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 10.634,54 | 5.320,05 | 6.292,85 | 11.607,34 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105014487 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 0,02 | 220,00 | 330,00 | 110,02 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105017290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 839,16 | 974,85 | 1.438,94 | 1.303,25 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105018403 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 1,05 | 220,00 | 330,00 | 111,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2112105018416 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 8.520,83 | 8.557,64 | 3.558,48 | 3.521,67 |
| 09.setembro | 2020 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 8.520,83 | 8.557,64 | 3.558,48 | 3.521,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 18.978,91 | 58.138,68 | 79.498,29 | 40.338,52 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 11.399,40 | 58.138,68 | 79.498,29 | 32.759,01 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 11.399,40 | 58.138,68 | 79.498,29 | 32.759,01 |
| 09.setembro | 2020 | 21131010110110 | J. DANTAS SILVA EIRELI | 1.362,65 | 1.362,65 | 0,00 | 0,00 |
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