| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 532.876,67 | 533.326,54 | 576.443,58 | 575.993,71 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 532.876,67 | 533.326,54 | 576.443,58 | 575.993,71 |
| 09.setembro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 532.876,67 | 533.326,54 | 576.443,58 | 575.993,71 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 134.354,33 | 144.610,57 | 165.910,03 | 155.653,79 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.499,92 | 110.786,89 | 131.275,36 | 126.988,39 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 38.250,72 | 43.886,28 | 53.963,19 | 48.327,63 |
| 09.setembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 23.923,46 | 23.565,78 | 25.704,87 | 26.062,55 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 44.325,74 | 43.334,83 | 51.607,30 | 52.598,21 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 27.854,41 | 33.823,68 | 34.634,67 | 28.665,40 |
| 09.setembro | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 23.375,52 | 29.823,27 | 30.127,93 | 23.680,18 |
| 09.setembro | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020311360 | MARIA FRANCINEIDE LIMA DE SOUZA (RAIMUNDO NONATO) | 0,00 | 0,00 | 264,14 | 264,14 |
| 09.setembro | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 382,36 | 383,34 | 382,34 | 381,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,84 | 266,48 | 266,48 | 292,84 |
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