| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2111301019123 | MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2111301019610 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 42,21 | 42,21 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.329.757,49 | 23.232,58 | 96.011,03 | 1.402.535,94 |
| 09.setembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.329.757,49 | 23.232,58 | 96.011,03 | 1.402.535,94 |
| 09.setembro | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.329.757,49 | 23.232,58 | 96.011,03 | 1.402.535,94 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 654.164,45 | 476,84 | 71.077,36 | 724.764,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 654.164,45 | 476,84 | 71.077,36 | 724.764,97 |
| 09.setembro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 654.164,45 | 476,84 | 71.077,36 | 724.764,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.490,24 | 33.155,32 | 27.639,59 | 29.974,51 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.490,24 | 33.155,32 | 27.639,59 | 29.974,51 |
| 09.setembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | -1.437,52 | 799,00 | 1.095,80 | -1.140,72 |
| 09.setembro | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | -1.437,52 | 799,00 | 1.095,80 | -1.140,72 |
| 09.setembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.083,11 | 12.083,10 | 10.492,03 | 10.492,04 |
| 09.setembro | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.083,11 | 12.083,10 | 10.492,03 | 10.492,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.849,00 | 4.980,68 | 4.101,49 | 3.969,81 |
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