| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 185.500,04 | 689,13 | 0,00 | 186.189,17 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 4.172,89 | 0,00 | 4.172,89 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.223,22 | 45,41 | 0,00 | 12.268,63 |
| 10.outubro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 619.228,49 | 57.280,85 | 14.759,54 | 661.749,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.474.639,77 | 5.474.639,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.474.639,77 | 5.474.639,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.474.639,77 | 5.474.639,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.474.639,77 | 5.474.639,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.940.935,36 | 3.010.823,62 | 3.648.259,41 | 4.303.499,57 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.041.323,66 | 948.897,11 | 911.210,92 | 1.079.009,85 |
| 10.outubro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 583.785,52 | 628.451,19 | 613.417,26 | 598.819,45 |
| 10.outubro | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 583.785,52 | 628.451,19 | 613.417,26 | 598.819,45 |
| 10.outubro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 583.785,52 | 628.451,19 | 613.417,26 | 598.819,45 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 427.731,40 | 320.445,92 | 297.793,66 | 450.383,66 |
| 10.outubro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 427.731,40 | 320.445,92 | 297.793,66 | 450.383,66 |
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