| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 294.253,66 | 6.144.467,22 | 6.066.466,54 | 372.254,34 |
| 10.outubro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 185.964,54 | 1.090.753,30 | 1.158.159,35 | 118.558,49 |
| 10.outubro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 23.110,86 | 4.893.044,06 | 4.747.642,19 | 168.512,73 |
| 10.outubro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 81.922,06 | 0,00 | 327,00 | 81.595,06 |
| 10.outubro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 3,00 | 46.297,37 | 43.169,00 | 3.131,37 |
| 10.outubro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 3.253,20 | 114.372,49 | 117.169,00 | 456,69 |
| 10.outubro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 23.110,86 | 4.893.044,06 | 4.747.642,19 | 168.512,73 |
| 10.outubro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 271.142,80 | 1.251.423,16 | 1.318.824,35 | 203.741,61 |
| 10.outubro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.468.411,66 | 2.424.995,96 | 1.852.537,81 | 26.040.869,81 |
| 10.outubro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.603.002,82 | 44.123,46 | 0,00 | 8.647.126,28 |
| 10.outubro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.094.262,09 | 43.757,17 | 0,00 | 8.138.019,26 |
| 10.outubro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.689,95 | 7,80 | 0,00 | 1.697,75 |
| 10.outubro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 6.844.019,48 | 36.477,58 | 0,00 | 6.880.497,06 |
| 10.outubro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.392.896,18 | 306.840,79 | 300.000,00 | 1.399.736,97 |
| 10.outubro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 6.615,70 | 77.054,22 | 36.295,04 | 47.374,88 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
