| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 23.123,47 | 13.027,35 | 23.926,37 | 12.224,45 |
| 10.outubro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 502.801,97 | 1.903.707,59 | 1.492.316,40 | 914.193,16 |
| 10.outubro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 504.491,92 | 1.903.715,39 | 1.492.316,40 | 915.890,91 |
| 10.outubro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.963.919,74 | 521.280,57 | 360.221,41 | 25.124.978,90 |
| 10.outubro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 619.228,49 | 57.280,85 | 14.759,54 | 661.749,80 |
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 619.228,49 | 57.280,85 | 14.759,54 | 661.749,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.448,11 | 7.670,39 | 0,00 | 14.118,50 |
| 10.outubro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 9.376,05 | 0,00 | 9.376,05 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 5.365,53 | 0,00 | 5.365,53 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 310.350,67 | 20.743,39 | 14.759,54 | 316.334,52 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 53.363,63 | 4.737,96 | 0,00 | 58.101,59 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.555,99 | 80,08 | 0,00 | 21.636,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.032,21 | 4.319,20 | 0,00 | 12.351,41 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.815,00 | 47,61 | 0,00 | 12.862,61 |
| 10.outubro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.939,62 | 33,21 | 0,00 | 8.972,83 |
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