| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 665.020,60 | 695.795,90 | 673.332,74 | 687.483,76 |
| 10.outubro | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 665.020,60 | 695.795,90 | 673.332,74 | 687.483,76 |
| 10.outubro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 665.020,60 | 695.795,90 | 673.332,74 | 687.483,76 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 536.962,52 | 340.326,58 | 319.441,17 | 557.847,93 |
| 10.outubro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 536.962,52 | 340.326,58 | 319.441,17 | 557.847,93 |
| 10.outubro | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 181.966,33 | 185.538,36 | 176.321,01 | 191.183,68 |
| 10.outubro | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 173.239,15 | 147.646,22 | 143.120,16 | 177.765,21 |
| 10.outubro | 2019 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 90.165,63 | 7.142,00 | 0,00 | 97.307,63 |
| 10.outubro | 2019 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 10.outubro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
| 10.outubro | 2019 | 1121900000000 | IZABEL NERCI CAMPOS | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 |
| 10.outubro | 2019 | 1121900000000 | LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 385,91 | 0,00 | 0,00 | 385,91 |
| 10.outubro | 2019 | 1121900000000 | REGINALDO GOMES RESENDE | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 10.outubro | 2019 | 1121900000000 | EMILY MORAIS COSTA | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| 10.outubro | 2019 | 1121900000000 | ALCIMAR RAMOS DA SILVA | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 117,57 |
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