| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 716.564,68 | 295,66 | 716.860,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.473.568,12 | 20.439,60 | 0,00 | 4.494.007,72 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.474.277,30 | 3.989,43 | 919.708,84 | 558.557,89 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 113.994,11 | 56.394,63 | 83.528,65 | 86.860,09 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 21.517,42 | 13.889,32 | 0,00 | 35.406,74 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.498.907,83 | 10.399,59 | 0,00 | 2.509.307,42 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.217.252,21 | 1.913.976,26 | 1.803.213,20 | 3.328.015,27 |
| 10.outubro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.811.354,16 | 178.608,55 | 1.003.237,49 | 22.986.725,22 |
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 485.784,65 | 33.767,26 | 21.441,50 | 498.110,41 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 485.784,65 | 33.767,26 | 21.441,50 | 498.110,41 |
| 10.outubro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.750,33 | 23,18 | 0,00 | 6.773,51 |
| 10.outubro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 50.921,42 | 174,86 | 0,00 | 51.096,28 |
| 10.outubro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.179,46 | 22,64 | 0,00 | 7.202,10 |
| 10.outubro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 243.853,23 | 24.120,43 | 3.561,51 | 264.412,15 |
| 10.outubro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 92.536,93 | 6.432,10 | 4.343,74 | 94.625,29 |
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