| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 13.550,70 | 13.640,60 | 110,10 |
| 10.outubro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.837,97 | 31.567,26 | 31.565,26 | 1.839,97 |
| 10.outubro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 346.638,68 | 6.804.480,81 | 6.806.960,91 | 344.158,58 |
| 10.outubro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 153.490,96 | 1.314.484,65 | 1.337.662,52 | 130.313,09 |
| 10.outubro | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 24.196,74 | 5.310.394,88 | 5.298.791,39 | 35.800,23 |
| 10.outubro | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 160.318,56 | 0,00 | 169,00 | 160.149,56 |
| 10.outubro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 8.632,42 | 161.916,79 | 156.369,00 | 14.180,21 |
| 10.outubro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 17.684,49 | 13.969,00 | 3.715,49 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 24.196,74 | 5.310.394,88 | 5.298.791,39 | 35.800,23 |
| 10.outubro | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 322.441,94 | 1.494.085,93 | 1.508.169,52 | 308.358,35 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.028.606,37 | 2.092.584,81 | 2.806.450,69 | 26.314.740,49 |
| 10.outubro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.595.822,80 | 40.653,87 | 0,00 | 8.636.476,67 |
| 10.outubro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.132.174,41 | 43.241,70 | 0,00 | 9.175.416,11 |
| 10.outubro | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.779,70 | 7,27 | 0,00 | 1.786,97 |
| 10.outubro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 0,00 | 1.903.273,74 | 1.086.352,86 | 816.920,88 |
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