| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.166.270,77 | 2.766.887,79 | 1.774.011,54 | 5.159.147,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 328.511,51 | 573.328,38 | 580.167,79 | 321.672,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 328.511,51 | 573.328,38 | 580.167,79 | 321.672,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 328.511,51 | 573.328,38 | 580.167,79 | 321.672,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 27.310,27 | 6.467,00 | 7.767,00 | 26.010,27 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CLIENTES DIVERSOS CZS | 27.310,27 | 6.467,00 | 7.767,00 | 26.010,27 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 247.606,50 | 0,00 | 1.012,00 | 246.594,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE EDUCACIONAL | 247.606,50 | 0,00 | 1.012,00 | 246.594,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS CUTURAIS | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04.01 | CLIENTES DIVERSOS ATIVIDADE CULTURA | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | OERADORAS DE CARTÕES | 42.001,27 | 560.910,69 | 564.358,14 | 38.553,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.01 | CARTÕES DE CRÉDITO RB | 12.894,49 | 137.948,58 | 142.141,32 | 8.701,75 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.02 | CARTÕES DE DÉBITO RB | 7.561,21 | 155.665,17 | 151.102,73 | 12.123,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.03 | CARTÕES DE CRÉDITO CZS | 11.405,88 | 124.853,62 | 125.474,40 | 10.785,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05.04 | CARTÕES DE DÉBITO CZS | 7.822,14 | 53.457,96 | 54.336,24 | 6.943,86 |
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