| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 26.375.845,32 | 416.199,43 | 304.890,70 | 26.487.154,05 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 187.657,71 | 1.616,43 | 105,00 | 189.169,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 292.934,61 | 71.833,27 | 0,00 | 364.767,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.882.314,11 | 101.762,45 | 304.785,70 | 1.679.290,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.509.282,15 | 125.539,73 | 0,00 | 12.634.821,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.503.656,74 | 115.447,55 | 0,00 | 11.619.104,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.502,15 | 41.502,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 6.666.855,46 | 5.338.219,03 | 4.323.005,71 | 7.682.068,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.166.270,77 | 2.766.887,79 | 1.774.011,54 | 5.159.147,02 |
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