| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | FUNDO ROTATIVO HOTEL CZS | 5.000,00 | 22.901,67 | 22.901,67 | 5.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | FUNDO ROTATIVO SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 2.394,74 | 2.394,74 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | FUNDO ROTATIVO SESC LER XAPURI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | FUNDO ROTATIVO SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | FUNDO ROTATIVO SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 873,89 | 873,89 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | FUNDO ROTATIVO SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | FUNDO ROTATIVO UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 799,27 | 799,27 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | FUNDO ROTATIVO UCLA PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | FUNDO ROTATIVO SESC UCLA BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.556,00 | 49.060,00 | 26.056,00 | 40.560,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.556,00 | 49.060,00 | 26.056,00 | 40.560,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.556,00 | 49.060,00 | 26.056,00 | 40.560,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.556,00 | 49.060,00 | 26.056,00 | 40.560,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.556,00 | 49.060,00 | 26.056,00 | 40.560,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO FAMÍLIA | 3.589,20 | 3.620,08 | 3.589,20 | 3.620,08 |
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